Questo mercato è complicato e quando stai cercando di fare soldi da esso, diventa importante analizzare tutti i titoli con le migliori prestazioni e confrontare il tuo portafoglio con l’attuale S & P 500 per prendere una decisione informata.
Come misurare la performance delle azioni
Uno dei modi migliori sarebbe quello di misurare la performance delle azioni calcolando la sua crescita anno su anno. Basta prendere il prezzo di un titolo all’inizio dell’anno e vedere quanto è cambiato in 12 mesi.
Ad esempio, le azioni di Tesla erano $ 744,40 all’inizio del 2021 e $ 715,40 alla fine di agosto 2021.
Un anno è un tempo abbastanza lungo perché un titolo salga e scenda, ed è anche facile confrontare i rendimenti annuali.
È anche importante avere una prospettiva durante la misurazione dei rendimenti azionari, quindi è necessario fare un ulteriore passo avanti e guardare i primi 1.000 titoli in base ai rendimenti in large cap, mid-cap e small-cap.
Le aziende di diverse dimensioni tendono a crescere a velocità diverse, cerca di raggrupparle per capitalizzazione di mercato. Ti consente di confrontare meglio i loro rendimenti e fornire un quadro completo delle prestazioni delle azioni.
I 20 titoli con le migliori performance negli ultimi 12 mesi
In questo articolo, prenderemo i 6 titoli con le migliori prestazioni da small cap e mid-cap ciascuno, e gli 8 migliori da large-cap per comporre l’elenco dei 20 titoli con le migliori performance negli ultimi 12 mesi.
1. PROS Holdings (PRO)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 43,99
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 10.001%
Digitare: Leader di mercato delle small cap
PROS produce software di ottimizzazione dei prezzi ed è anche leader del mercato con soluzioni di revenue management nel settore dei viaggi. La società fornisce software basato sull’intelligenza artificiale alle compagnie aeree che si dice guadagnino una forte domanda nell’era digitale in continua evoluzione.
2. BioCryst Pharmaceuticals (BCRX)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 15,66
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 400.001%
Digitare: Piccola capitalizzazione
BioCryst produce pillole di Rapivab che trattano l’influenza e Orladeyo che trattano l’angioedema ereditario. Attualmente sta lavorando al trattamento dell’emoglobinuria parossistica notturna. Si stima inoltre che BioCryst abbia guadagnato 1,8 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno.
3. Sonic Automotive (SAH)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 50,86
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 13.637%
Digitare: Piccola capitalizzazione
Essendo uno dei più grandi rivenditori di auto statunitensi con un limite di $ 2 miliardi, le sue entrate sono aumentate del 25% nell’ultimo trimestre del 2020. Stanno pianificando di capitalizzare l’elevata domanda di rimbalzo per le automobili nel 2021.
4. Laboratori di base (CLB)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 28,93
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 31.965%
Digitare: Piccola capitalizzazione
Questo laboratorio offre servizi petroliferi di alta qualità e tecniche di recupero dell’olio per l’industria. Si presume che ci sarà un boom della domanda di petrolio nel 2021. Questo laboratorio ha ricevuto rendimenti costanti negli ultimi due decenni e non ha difficoltà virtuali di sorta.
5. Frank’s International (FI)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 3,01
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 29.167%
Digitare: Piccola capitalizzazione
FI offre servizi tubolari alle industrie petrolifere e del gas su larga scala. Si sono fusi con una compagnia petrolifera privata del Regno Unito e detengono il 35% della proprietà condivisa. I tubi rivestono una grande importanza in vari settori e il desiderio aumenterebbe solo qui fuori.
6. Tenneco (TEN)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 16,50
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 93.210%
Digitare: Piccola capitalizzazione
Questa azienda produce dispositivi di controllo delle emissioni, parti di motori, propulsori e soluzioni ad alte prestazioni per automobili. Hanno ridotto significativamente il debito e migliorato le prestazioni operative con i loro prodotti wheel-end. Tenneco è in aumento.
7. Risorse Targa (TRGP)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 45,15
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 164.706%
Digitare: Mid-cap
Con sede negli Stati Uniti, è una delle più grandi aziende che forniscono gas naturale e gas liquido nel paese. È un produttore di infrastrutture energetiche in cui gli analisti approvano fortemente l’investimento.
8. Ciena (CIEN)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 57,18
12 mesi stasso di crescita tock: 1.787%
Digitare: Mid-cap
Ciena produce hardware di rete insieme a software e servizi. Nonostante un inizio difficile con investimenti insufficienti, Ciena ora sta attirando più clienti e premi aziendali. Si dice che Ciena cresca più velocemente a causa della sua potente produzione di prodotti.
9. Papa Giovanni (PZZA)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: $ 125,02
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 27.551%
Digitare: Mid-cap
L’anno 2020 si è rivelato estremamente vantaggioso per Papa John’ s. Le sue azioni sono salite fino al 42%. Con un costante slancio delle vendite, la gestione e l’apportare i cambiamenti necessari nel business, Papa John’s sta facendo rapidi progressi anche nel mercato azionario.
10. Banca delle firme (SBNY)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 263,13
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 163.001%
Digitare: Mid-cap
Gli analisti che valutano le azioni ritengono che questa banca sia incredibilmente ben gestita. La crescita costante dei prestiti, i depositi più grandi, un buon posto con la criptovaluta e guadagni più elevati rendono questa banca uno dei titoli con le migliori prestazioni sul mercato.
11. Costruttori FirstSource Inc (BLDR)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 53,25
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 70.968%
Digitare: Mid-cap
L’edilizia residenziale è sempre molto richiesta. BLDR fornisce materiali da costruzione, componenti e servizi di costruzione ai costruttori. Offre materiali a prezzi accessibili, prende decisioni proattive per crescere e soddisfa efficacemente le richieste abitative del settore, dandogli un valore di mercato di $ 10,1 miliardi.
12. XPO Logistica (XPO)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 88,44
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 68.361%
Digitare: Mid-cap
Insieme a una società di logistica, XPO gestisce anche un’attività di trasporto che lavora con 18 paesi. Offrono catene di approvvigionamento e magazzini e spediscono in 27 paesi. Questa società ha avuto uno slancio finanziario costante con importanti profitti lungo la strada che le dà un valore di mercato di $ 9,9 miliardi.
13. Intuitive Surgical Inc (ISRG)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 1036,52
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 42.505%
Digitare: Large cap
ISRG sviluppa e produce sistemi chirurgici (robotici) da Vinci. Compresi tutti gli strumenti e gli accessori necessari per la chirurgia invasiva. Con un rendimento di mercato annuo del 48,89%, ISRG ha avuto una delle migliori metriche azionarie del gioco.
14. Fortinet Inc (FTNT)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 316,06
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 143.078%
Digitare: Large cap
Un fatturato cresciuto di oltre il 30% a metà del 2021, le vendite sono aumentate del 41%. FTNT fornisce software di sicurezza informatica basato su cloud. Parlando di numeri, il fatturato dovrebbe essere di circa $ 3,25 miliardi, il che rende questo titolo con le migliori prestazioni da acquistare.
15. Tesla Inc (TSLA)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 711,92
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 60.821%
Digitare: Large cap
Tesla ha superato le aspettative degli analisti con un aumento delle entrate e degli utili di $ 720 per azione nell’anno 2021. La crescita anno su anno di Tesla è costante e si mantiene forte. Anche se a volte potrebbe sembrare un titolo costoso, e ha i suoi alti e bassi, alcuni analisti credono ancora in Tesla e nel suo potere di salire alle stelle.
16. Adobe Inc (ADBE)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 658,52
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 27.512%
Digitare: Large cap
La crescita degli utili e la crescita del flusso di cassa sono entrambe ugualmente importanti per l’espansione di un’azienda. Adobe rimane uno dei titoli con le migliori prestazioni anche quest’anno. Il suo tasso di crescita dell’EPS è stato del 37,5% e dovrebbe anche crescere del 17,1% rispetto alla media del settore considerata del 10,7%. Anche la crescita del flusso di cassa della società è stata costante del 35,5%.
17. Chipotle Mexican Grill Inc (CMG)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 1918,95
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 47.441%
Digitare: Large cap
Sì, hai avuto un ruolo nell’enorme rendimento del prezzo delle azioni di Chipotle mangiando il suo cibo che schiaffeggia le labbra. Lo abbiamo fatto tutti. Oltre a ciò, un nuovo CEO, vendite digitali in rapido aumento, una spinta verso i servizi di catering e consegna e l’opL’ening di nuovi ristoranti ha portato alla performance stellare di Chipotle.
18. Apple Inc (AAPL)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 148,50
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 19.061%
Digitare: Large cap
L’anno su anno di Apple è aumentato del 36% delle entrate. È cresciuto anche in altre aree come dispositivi indossabili e accessori, iPad e servizi come Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + e una nuova carta di credito.
19. Align Technology Inc (ALGN)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 701,98
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 133.499%
Digitare: Large cap
Il produttore degli scanner digitali Invisalign e 3D ha ottenuto successo con il loro sistema di allineatori trasparenti più avanzato che fa miracoli. Hanno avuto oltre 9 milioni di utenti e il conteggio. Con un valore costante e programmi forniti ai pazienti, ALGN è ora considerato uno dei titoli con le migliori prestazioni oggi.
20. Zoom Video Communications Inc (ZM)
Prezzo delle azioni il 28 agosto 2021: US$ 340,81
Tasso di crescita delle azioni a 12 mesi: 13.881%
Digitare: Large cap
Mentre l’anno 2020 è stato devastante per la maggior parte delle aziende, per ZM, lo ha reso una storia di successo pandemica. Aiutando i dipendenti e le aziende di tutto il mondo a lavorare e comunicare, Zoom è stato uno degli strumenti più utili quando si lavora da casa. La società ha realizzato un totale di 882 milioni di dollari durante il quarto trimestre di quest’anno.
Perché scegliere le azioni con le migliori prestazioni non è probabile
Tutte le persone che hanno mai acquistato un titolo pensavano che fosse il titolo con le migliori prestazioni. Perché altrimenti dovrebbero comprarlo?
Ma è più probabile che tu scelga uno stock in perdita rispetto a uno che ti rende molto ricco. Questa è una dichiarazione sostenuta da 90 anni di ricerca.
Dal 1926 al 2015, ci sono stati 25.782 stock distinti. Sì, so che il numero sembra basso, ma la metà delle azioni mai quotate in borsa scompaiono entro sette anni.
Durante questi 90 anni, il mercato azionario è salito di $ 32 trilioni di valore. Ma più della metà proveniva da SOLO le prime 86 aziende. 86 su 25.728! La ricchezza rimanente è stata generata dai primi 1000 titoli. SOLO il 4% di tutte le società ammontava ai “titoli con le migliori prestazioni”. In altre parole, l’altro 96% delle azioni erano perdenti.
Pensi ancora che sia facile scegliere azioni vincenti?
Ecco un altro dato. Se dovessi acquistare e detenere azioni dal 1926 al 2015, quattro azioni su sette che hai acquistato avrebbero avuto rendimenti inferiori rispetto a se avessi investito in titoli del Tesoro USA a 1 mese.
Anche solo investire nei migliori performer dell’anno precedente non funzionerebbe. 12 dei 20 migliori risultati della lista di cui sopra hanno avuto un rendimento negativo nell’anno precedente.
Stage Stores è un classico esempio. È cresciuto del 941% a $ 8,12 nel 2019. Ma il suo prezzo nel 2013 era di un’ombra sotto i $ 29. Prima della sua ascesa astronomica nel 2019, Stage Stores aveva una caduta cosmologica e aveva perso quasi tutto il suo valore.
Ti starai chiedendo. Ok, capisco che scegliere i singoli titoli è difficile e le probabilità di successo sono basse. Ma allora qual è la soluzione?
Il modo migliore per investire in azioni
Fondi indicizzati.
I fondi indicizzati investono in un paniere di azioni e mirano a imitare un indice come l’S & P 500. Non cercano di scegliere i vincitori (che sappiamo essere difficile). Non cercano di “battere il mercato”. Il loro obiettivo è quello di essere il mercato.
I fondi indicizzati a gestione passiva hanno battuto i fondi a gestione attiva per oltre il 90% delle volte. Dimostra che coloro che cercano di battere il mercato e ottenere rendimenti massicci falliscono miseramente.
D’altra parte, un fondo indicizzato ti consente di possedere l’intero mercato, che storicamente ha dato rendimenti positivi.
Dal 1926, l’S&P ha dato un rendimento annualizzato del 10,21% per 92 anni. A quel ritmo, il tuo denaro investito raddoppierà all’incirca ogni sette anni.
Per tutti questi motivi, ti consiglio di mettere il 90% dei tuoi investimenti azionari in fondi indicizzati piuttosto che cercare di scegliere azioni vincenti. Puoi utilizzare il restante 10% per “grattarti il prurito” di acquistare singole azioni dopo aver fatto la dovuta diligenza.